Hallo liebe Community,
wir haben derzeit ein Problem bei einem unserer Kunden:
Der Kunde pflegt viele seiner Lieferanten als "Diverse Lieferanten" (z.B. Lieferant "Alternate" unter dem GP "A-Diverse").
Deshalb wird in den jeweiligen Stammdaten die verschiedenen Bankverbindungen mit abweichenden Kontoinhabern gepflegt.
Unser Kunde möchte nun die gebuchten Eingangsrechnungen zu diesen Lieferanten über den Zahlungsassistenten bezahlen. Also eine Bankdatei mit der jeweils passenden Bankverbindung für ProfiCash erstellen.
Dazu geht der Kunde derzeit folgendermaßen vor:
- Anlegen der Bankverbindung in den GP Stammdaten (inkl. Abweichendem Kontoinhaber)
- Buchen der Eingangsrechnung (Bankverbindung wird unter "Rechnungsadresse" ausgewählt)
- Erstellung der Bankdatei über den Zahlungsassistenten
In der Zahlungsübersicht wird die in der Eingangsrechnung ausgewählte Bankverbindung angezeigt, aber in der Bankdatei wird nur die Standard-Bankverbindung des GPs gezogen. Warum?
Außerdem wird nicht der abweichende Kontoinhaber als Zahlungsempfänger ausgewählt sondern der GP-Name (z.B. A-Diverse). Wozu dient das Feld "Abweichender Kontoinhaber"? Als reines Informationsfeld?
Muss man hier die generierte Bankdatei über EFM Format Definition anpassen, oder gibt es auch einen einfacheren Weg?
Vielen Dank im Voraus
Benny